Millesima 2026 I CHF H (FR0013461951)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 52 von 100

1,02% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.05.2023)   5,71%
2022  -3,46%
2021   8,89%
2020  -0,16%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -3,46%
2 Jahre   2,53%
3 Jahre   1,63%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0013461951
WKN
A2PXN8
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRI 3
Auflagedatum
13.12.2019
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Fondsmanager
Alain KRIEF, Léo ABELLARD
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
320.69 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
52 von 100
MILLESIMA 2026 strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,60% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Wertentwicklung des Fonds in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NEXT ALT SARL
3,79%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
2,85%
HOLDCO SASU
2,54%
SALINI COSTRUTTORI SPA
2,54%
DUFRY AG
2,49%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Millesima 2026 A EUR
ISIN
FR0013443819
WKN
A2PU1F
3,17%
Millesima 2026 A USD H
ISIN
FR0013461878
WKN
A2PYSP
1,77%
Millesima 2026 B EUR
ISIN
FR0013443827
WKN
A2PU1G
1,74%
Millesima 2026 CR CHF H
ISIN
FR0013461910
WKN
A2PXN6
1,07%
Millesima 2026 CRD CHF H
ISIN
FR0013461936
WKN
A2PX71
1,07%
Millesima 2026 CRD USD H
ISIN
FR0013461944
WKN
A2PYQW
1,07%
Millesima 2026 CR USD H
ISIN
FR0013461928
WKN
A2PXN7
1,07%
Millesima 2026 CRD EUR
ISIN
FR0013443843
WKN
A2PUL1
1,04%
Millesima 2026 CR EUR
ISIN
FR0013443835
WKN
A2PU1H
1,04%
Millesima 2026 I USD H
ISIN
FR0013461969
WKN
A2PXN9
1,02%
Millesima 2026 J CHF H
ISIN
FR0013461977
WKN
A2PXPA
1,02%
Millesima 2026 J USD H
ISIN
FR0013461985
WKN
A2PX72
1,02%
Millesima 2026 I EUR
ISIN
FR0013443850
WKN
A2PU9V
0,99%
Millesima 2026 J EUR
ISIN
FR0013443868
WKN
A2PU2W
0,99%
Millesima 2026 R EUR
ISIN
FR0013473790
WKN
A2QB6E
0,00%
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