Millesima 2026 I CHF H (FR0013461951)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- FR0013461951
- WKN
- A2PXN8
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 13.12.2019
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
- Fondsmanager
- Alain KRIEF, Léo ABELLARD
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 380.57 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- fynup-Ratio
- 52 von 100
MILLESIMA 2026 strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,60% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Wertentwicklung des Fonds in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NEXT ALT SARL
- 3,29%
- TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
- 2,48%
- TATA MOTORS LTD
- 2,20%
- DUFRY GROUP
- 2,17%
- BURGER KING FRANCE SAS
- 2,11%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 15 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Millesima 2026 A EUR
|
50
|
1,1%
|
|
C
|
Millesima 2026 A USD H
|
53
|
1,1%
|
|
C
|
Millesima 2026 B EUR
|
50
|
1,1%
|
|
C
|
Millesima 2026 CR CHF H
|
52
|
0,4%
|
|
C
|
Millesima 2026 CRD CHF H
|
52
|
0,4%
|
|
C
|
Millesima 2026 CRD EUR
|
51
|
0,4%
|
|
C
|
Millesima 2026 CRD USD H
|
53
|
0,4%
|
|
C
|
Millesima 2026 CR EUR
|
50
|
0,4%
|
|
C
|
Millesima 2026 CR USD H
|
49
|
0,4%
|
|
C
|
Millesima 2026 I EUR
|
50
|
0,35%
|
|
C
|
Millesima 2026 I USD H
|
50
|
0,35%
|
|
C
|
Millesima 2026 J CHF H
|
52
|
0,35%
|
|
C
|
Millesima 2026 J EUR
|
51
|
0,35%
|
|
C
|
Millesima 2026 J USD H
|
53
|
0,35%
|
|
C
|
Millesima 2026 R EUR
|
51
|
1,5%
|
