Millesima 2026 A EUR (FR0013443819)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,41%
2023  11,74%
2022  -7,89%
2021   3,68%
2020  -1,69%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,74%
2 Jahre   1,45%
3 Jahre   2,19%
4 Jahre   1,20%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013443819
WKN
A2PU1F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
236.14 Mio. EUR
Auflagedatum
21.10.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Alain KRIEF, Léo ABELLARD

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,68%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
MILLESIMA 2026 strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,60% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Wertentwicklung des Fonds in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NEXT ALT SARL
4,33%
SALINI COSTRUTTORI SPA
3,00%
HOLDCO SASU
2,88%
INEOS LTD
2,82%
PANTHER BF AGGREGATOR 1 LP
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Millesima 2026 R EUR
ISIN
FR0013473790
WKN
A2QB6E
2,19%
Millesima 2026 A USD H
ISIN
FR0013461878
WKN
A2PYSP
1,81%
Millesima 2026 B EUR
ISIN
FR0013443827
WKN
A2PU1G
1,79%
Millesima 2026 CRD CHF H
ISIN
FR0013461936
WKN
A2PX71
1,11%
Millesima 2026 CR CHF H
ISIN
FR0013461910
WKN
A2PXN6
1,11%
Millesima 2026 CRD USD H
ISIN
FR0013461944
WKN
A2PYQW
1,11%
Millesima 2026 CR USD H
ISIN
FR0013461928
WKN
A2PXN7
1,11%
Millesima 2026 CRD EUR
ISIN
FR0013443843
WKN
A2PUL1
1,09%
Millesima 2026 CR EUR
ISIN
FR0013443835
WKN
A2PU1H
1,09%
Millesima 2026 I USD H
ISIN
FR0013461969
WKN
A2PXN9
1,06%
Millesima 2026 I CHF H
ISIN
FR0013461951
WKN
A2PXN8
1,06%
Millesima 2026 J CHF H
ISIN
FR0013461977
WKN
A2PXPA
1,06%
Millesima 2026 J USD H
ISIN
FR0013461985
WKN
A2PX72
1,06%
Millesima 2026 I EUR
ISIN
FR0013443850
WKN
A2PU9V
1,04%
Millesima 2026 J EUR
ISIN
FR0013443868
WKN
A2PU2W
1,04%