EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR (FR0010789313)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2024) 3,80%
2023 7,58%
2022 -12,32%
2021 -0,50%
2020 1,43%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,58%
2 Jahre -2,88%
3 Jahre -2,09%
4 Jahre -1,22%
5 Jahre 0,25%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010789313
WKN
A1JLUE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
302.45 Mio. EUR
Auflagedatum
03.02.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Alexis FORET, Alexander EVENTON

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,45%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Produkt strebt über den empfohlenen Anlagehorizont eine Performance an, die über der seines Referenzindex, dem Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return, liegt. Hierzu investiert er in die Märkte für Unternehmensanleihen und versucht, finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik zu verbinden, die auf die Einhaltung von außerfinanziellen Kriterien abzielt, dafür jedoch ein Kapitalverlustrisiko birgt. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

IWG US FIN. 24/30
1,52%
TDC NET 23/31 MTN
1,25%
PRO.EUR.FIN. 23/33
1,23%
SNAM 24/34 MTN
1,17%
SVENSKA HDBK 24/34 MTN
1,12%
SARTOR.FIN. 23/35
1,08%
EUROBANK 24/31 FLR MTN
1,02%
NESTLE F.I. 24/37 MTN
1,02%
LONZA F.INTL 23/33
1,01%
SWISSCOM FIN 24/36 MTN
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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1,66%
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ISIN
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WKN
A0NDLT
1,46%
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR
ISIN
FR0013305828
WKN
A2JHLK
1,00%
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ISIN
FR0010789321
WKN
A1JLUD
0,86%
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR
ISIN
FR0010908285
WKN
A1JLUC
0,76%