La Française Trésorerie ISR I EUR (FR0010609115)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026) 0,19%
2025 2,41%
2024 3,89%
2023 3,39%
2022 -0,11%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,41%
2 Jahre 3,15%
3 Jahre 3,23%
4 Jahre 2,38%
5 Jahre 1,80%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010609115
WKN
A0YB5V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3391.63 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
La Française AM
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Adrien FREYRE, Hervé CHATOT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
0,022%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
42
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung "Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert" besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des €STR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Referenzindex: €STR (thesauriert). Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

La Banque Postale Estr +28,5bp 03/26/2026
1,90%
Banque Federative Du Credit Mutuel Ois_estr 02/10/2026
1,88%
Toronto-dominion Bank (london Branch) Estr +34bp 11/24/202
1,61%
Bpce Estr +30bp 12/16/2025
1,60%
Banque Palatine Estr +30.5bp 12/05/2025
1,60%
Caisse Des Depots Et Consignations 2,66 % 17/04/2026
1,59%
Ca Leasing & Factoring Ois_estr 18/09/2026
1,57%
Barclays Bank Ireland Plc Ois_estr 08/09/2026
1,57%
Engie Sa Ois_estr 23/12/2025
1,57%
Bpifrance Sa Ois_estr 07/10/2026
1,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
La Française Trésorerie ISR R EUR
ISIN
FR0000991390
WKN
A0NDCS
0,31%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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