La Française Trésorerie ISR I EUR (FR0010609115)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.07.2024) 2,33%
2023 3,39%
2022 -0,11%
2021 -0,48%
2020 -0,17%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,39%
2 Jahre 1,63%
3 Jahre 0,92%
4 Jahre 0,64%
5 Jahre 0,47%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010609115
WKN
A0YB5V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3040.89 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
La Française AM
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Adrien FREYRE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,11%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0,022%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung "Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert" besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des €STR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Referenzindex: €STR (thesauriert). Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Etat Français 0,00 % 23/05/2024
4,29%
Btf 15/05/2024
3,52%
Ecp Lloyds Bank Corporate Market Plc Ester + 35 Bps 06/09/202
3,16%
Ecp Unicredit Spa Ester + 31 Bps 02/10/2024
2,52%
Neu Cp Axa Banque Ester + 18 Bps 03/05/2024
1,89%
Ecp Nordea Bank Ester + 19 Bps 02/07/2024
1,88%
Ecp Barclays Bank Plc Ester +26 Bps 30/04/2024
1,59%
Neu Cp Bpce Estr + 27 Bps 04/06/2024
1,58%
Ecp Toronto Dominion Ester + 35 Bps 24/10/2024
1,57%
Neu Cp Bfcm Ester + 32 Bps 02/10/2024
1,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
La Française Trésorerie ISR R EUR
ISIN
FR0000991390
WKN
A0NDCS
0,22%
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