La Française Tresorerie I EUR (FR0010609115)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 1,47%
2023 3,39%
2022 -0,11%
2021 -0,48%
2020 -0,17%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,39%
2 Jahre 1,63%
3 Jahre 0,92%
4 Jahre 0,64%
5 Jahre 0,47%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010609115
WKN
A0YB5V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3538.36 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
La Française AM
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Philippe OUVRE, Adrien FREYRE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,11%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0,022%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung "Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert" besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des €STR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Italian gov.
11,69%
Lloyds Bank Corporate Market plc
4,78%
Banque Palatine
4,66%
PSA Banque France SA
4,64%
Unicredit Spa
4,49%
Crédit Mutuel ARKEA
4,44%
Crédit Agricole Consumer Finance
4,10%
NORDEA BANK
3,95%
Barclays Bank PLC
3,77%
BFCM
3,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
La Française Tresorerie R EUR
ISIN
FR0000991390
WKN
A0NDCS
0,22%