Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0000299620
- WKN
- A0MU3C
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 239.94 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.02.1995
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Ranil MELWANI
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
- 4,21%
- EMPTY_VALUE
- 4,19%
- HAUTS DE FRANCE REGION OF 20-FEB-2024
- 4,18%
- KOMMUNALBANKEN AS 06-FEB-2024
- 4,18%
- SWEDEN (KINGDOM OF) 09-FEB-2024
- 4,18%
- DEUTSCHE BAHN AG 15-FEB-2024
- 4,18%
- REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
- 4,17%
- BAYERISCHE LANDESBANK 12-MAR-2024
- 4,17%
- BPIFRANCE SA 08-MAR-2024
- 4,17%
- CREDIT MUNICIPAL 28-FEB-2024
- 4,17%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
2 Tranchen | Kosten |
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BNP Paribas Mone Etat Classic Cap
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0,41%
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BNP Paribas Mone Etat I Cap
|
0,11%
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