BNP Paribas Mone Etat Privilege Cap (FR0000299620)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,94%
2023   3,19%
2022  -0,08%
2021  -0,63%
2020  -0,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,19%
2 Jahre   1,54%
3 Jahre   0,81%
4 Jahre   0,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0000299620
WKN
A0MU3C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
239.94 Mio. EUR
Auflagedatum
17.02.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Ranil MELWANI

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
4,21%
EMPTY_VALUE
4,19%
HAUTS DE FRANCE REGION OF 20-FEB-2024
4,18%
KOMMUNALBANKEN AS 06-FEB-2024
4,18%
SWEDEN (KINGDOM OF) 09-FEB-2024
4,18%
DEUTSCHE BAHN AG 15-FEB-2024
4,18%
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
4,17%
BAYERISCHE LANDESBANK 12-MAR-2024
4,17%
BPIFRANCE SA 08-MAR-2024
4,17%
CREDIT MUNICIPAL 28-FEB-2024
4,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
BNP Paribas Mone Etat Classic Cap
ISIN
FR0011279827
WKN
A2PKTQ
0,41%
BNP Paribas Mone Etat I Cap
ISIN
FR0010482042
WKN
A0JLFM
0,11%