DWS Covered Bond Fund ID (DE000DWS1UQ9)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

50 von 100

Kosten

0,36% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

80 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.06.2022)  -8,74%
2021  -2,05%
2020   1,14%
2019   2,73%
2018   0,07%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -2,05%
2 Jahre  -0,47%
3 Jahre   0,58%
4 Jahre   0,46%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000DWS1UQ9
WKN
DWS1UQ
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
20.01.2014
KAG
DWS Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Rieper, Moritz
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,36%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,35%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
167.06 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 25.000.000,00
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
80 von 100
fynup-Ratio
50 von 100
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Caixa Economica Montepio Geral 0,875% 17.10.2022
2,67%
Banca Popolare di Milano Scarl 0,625% 08.06.2023
2,14%
Deutsche Ins.Money Plus IC
2,09%
0,875% CAJAMAR CAJA RURAL 18-23
2,04%
Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S
1,64%
ASB Finance Ltd/London 0,125% 18.10.2023
1,43%
COMMERZBANK AG MTN RegS
1,42%
Ibercaja Banco SA 0,25% 18.10.2023
1,38%
Societe Generale SFH SA 0,5% 02.06.2025
1,35%
Banca Popolare di Sondrio SCPA 0,75% 04.04.2023
1,33%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
DWS Covered Bond Fund FD
ISIN
DE000DWS1UN6
WKN
DWS1UN
51
0,4%
80
B
DWS Covered Bond Fund IC
ISIN
DE000DWS1UP1
WKN
DWS1UP
52
0,35%
80
B
DWS Covered Bond Fund LC
ISIN
DE000DWS1UL0
WKN
DWS1UL
51
0,7%
80
B
DWS Covered Bond Fund LD
ISIN
DE0008476532
WKN
847653
63
0,7%
80
B
DWS Covered Bond Fund TFC
ISIN
DE000DWS2SN8
WKN
DWS2SN
47
0,4%
80
B
DWS Covered Bond Fund TFD
ISIN
DE000DWS2SP3
WKN
DWS2SP
47
0,36%
80

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