Abaki UI - P (DE000A3D9G10)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,62%
2024	2,17%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,17%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3D9G10
WKN: A3D9G1
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 23.42 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.07.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Euroland
Laufende Kosten: 1,80%
Transaktionskosten: 0,60%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept des Abaki UI Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen ("Liquiditätsanlage") und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht überwiegend aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultralang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BAD.-WUERTT.LSA 24/30: 17,48%
BUNDESOBL.V.23/28 S.187: 17,34%
LAND NRW MTN.LSA R.1531: 16,15%
EU EUROP. UNION 12/28 MTN: 10,98%
EU 22/27 MTN: 8,69%
BERLIN HYP AG PF 21/30: 5,78%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.: 4,28%
LAND NRW MTN.LSA: 0,44%
LAND NRW MTN.LSA R.1561: 0,43%
LAND NRW SCHATZ 73 R1557: 0,40%

1 Tranchen	Kosten
Abaki UI - A ISIN DE000A14XNT1 WKN A14XNT	2,00%

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