Abaki UI - A (DE000A14XNT1)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,68%
2024 1,02%
2023 12,60%
2022 -9,66%
2021 11,19%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,02%
2 Jahre 6,65%
3 Jahre 0,91%
4 Jahre 3,39%
5 Jahre 0,80%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A14XNT1
WKN
A14XNT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
23.42 Mio. EUR
Auflagedatum
23.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Euroland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Anlagekonzept des Abaki UI Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen ("Liquiditätsanlage") und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht überwiegend aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultralang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BAD.-WUERTT.LSA 24/30
17,48%
BUNDESOBL.V.23/28 S.187
17,34%
LAND NRW MTN.LSA R.1531
16,15%
EU EUROP. UNION 12/28 MTN
10,98%
EU 22/27 MTN
8,69%
BERLIN HYP AG PF 21/30
5,78%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
4,28%
LAND NRW MTN.LSA
0,44%
LAND NRW MTN.LSA R.1561
0,43%
LAND NRW SCHATZ 73 R1557
0,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Abaki UI - P
ISIN
DE000A3D9G10
WKN
A3D9G1
2,40%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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