CSR Bond Focus SDG Fonds (A) (DE000A2PT145)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 91 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2024 6,24%
2023 3,98%
2022 -14,75%
2021 -6,02%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,24%
2 Jahre 5,10%
3 Jahre -1,98%
4 Jahre -3,01%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PT145
WKN
A2PT14
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
4.30 Mio. EUR
Auflagedatum
15.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
CSR Beratungsgesellschaft mbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,048%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
91
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der CSR Bond Focus SDG Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, dass zu mindestens 51 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten bestehen muss. Mindestens 80 Prozent des Sondervermögens werden zur Erreichung von einem oder mehreren der 17 "Sustainable Development Goals" (SDG: UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung) der Vereinten Nationen beitragen. Bei der Auswahl der Emittenten und Wertpapiere, die über kein Rating verfügen, wird ein ScreeningVerfahren angewandt, das berücksichtigen soll, dass die Emittenten der Wertpapiere über solidere und nachhaltigere Geschäftspraktiken als ihre Mitbewerber verfügen. Außerdem ist die Investition in Anleihen von öffentlichen Ausstellern und auch Unternehmen mit (Investment-Grade-)Rating möglich.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.23/33
8,90%
5.5% SUNfarming GmbH Inh-Schv. 2020(2023/2025)
4,92%
6.25% Encore Issuances S.A. 74 (1) EO-Credit Linked Nts 23(26)
4,57%
SIEM.EN.FIN. 23/26
4,52%
ACTAQUA GMBH IHS.20/25
4,31%
AUDAX RENOVA 20/27
4,28%
BAY.LDSBK.MTI 21/28
4,25%
SNCF 20/30 MTN
4,09%
LBBW MTN 21/31
3,92%
LANDWIRT.R.BK 21/31 MTN
3,89%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht