Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse M A (DE000A2P9Q30)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 7,80%
2024 7,92%
2023 7,18%
2022 -16,89%
2021 15,71%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,92%
2 Jahre 7,55%
3 Jahre -1,31%
4 Jahre 2,70%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2P9Q30
WKN
A2P9Q3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
326.19 Mio. EUR
Auflagedatum
30.09.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fondsmanager
Dejan Djukic, Christian Bettinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,20%
All-in-fee
0,81%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
8,64%
GOLDM.S.INTL NOTE 73
3,31%
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. P EUR Acc. oN
2,66%
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
2,14%
ASML Holding N.V.
1,87%
Allianz SE
1,69%
AstraZeneca PLC
1,52%
SAP SE
1,46%
Broadcom Inc.
1,43%
Alphabet Inc.
1,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R A
ISIN
DE000A0MWKF5
WKN
A0MWKF
1,90%
Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D
ISIN
DE000A0RC5F0
WKN
A0RC5F
1,90%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht