Berenberg Multi Asset Balanced R D (DE000A0RC5F0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

57 von 100

Kosten

1,44% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

76 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   9,76%
2019  21,43%
2018  -8,46%
2017   3,44%
2016  -0,55%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   9,76%
2 Jahre  15,45%
3 Jahre   6,86%
4 Jahre   5,99%
5 Jahre   4,65%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A0RC5F0
WKN
A0RC5F
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.01.2009
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Ansgar Nolte, Christian Bettinger
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
333.85 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ETFS Physical Swiss Gold
5,91%
Berenberg European Small Cap B
4,96%
THEAM EASYETF BNP P.E.S&P 500 UE EUR C
2,89%
ComStage COB Com.ex-Agriculture EW UE
2,81%
ASML Holding NV
2,50%
HelloFresh SE
2,11%
Teleperformance
1,73%
BERENBERG-1590-Aktien Mittelstand I
1,71%
Novo Nordisk A/S
1,69%
NETCOMPANY GROUP
1,68%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Berenberg Multi Asset Balanced M A
ISIN
DE000A2P9Q30
WKN
A2P9Q3
0,86%
76
C
Berenberg Multi Asset Balanced R A
ISIN
DE000A0MWKF5
WKN
A0MWKF
59
1,45%
76

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