Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R A (DE000A0MWKF5)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 7,12%
2024 7,13%
2023 6,43%
2022 -17,50%
2021 15,03%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,13%
2 Jahre 6,78%
3 Jahre -2,02%
4 Jahre 1,99%
5 Jahre 3,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0MWKF5
WKN
A0MWKF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
326.19 Mio. EUR
Auflagedatum
31.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fondsmanager
Dejan Djukic, Christian Bettinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,20%
All-in-fee
1,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
8,64%
GOLDM.S.INTL NOTE 73
3,31%
Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. P EUR Acc. oN
2,66%
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
2,14%
ASML Holding N.V.
1,87%
Allianz SE
1,69%
AstraZeneca PLC
1,52%
SAP SE
1,46%
Broadcom Inc.
1,43%
Alphabet Inc.
1,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R D
ISIN
DE000A0RC5F0
WKN
A0RC5F
1,90%
Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse M A
ISIN
DE000A2P9Q30
WKN
A2P9Q3
1,10%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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