Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2JF832
- WKN
- A2JF83
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 20.06.2018
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,47%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 130.88 Mio. EUR
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
- 2,20%
- Aegon European ABS Registered Shares I Acc. o.N.
- 1,98%
- Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN
- 1,48%
- Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs.X EUR Dis(A)(Hgd.)o.N.
- 1,41%
- Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd 2016(21) AM
- 1,32%
- HSBC Holdings PLC AD-FLR Med.-T. Nts 2017(23/24)
- 1,27%
- Banco Santander S.A. AD-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)
- 1,24%
- State Grid Overs.Inv.(16)Ltd. EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S
- 1,15%
- Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)
- 1,15%
- Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25)
- 1,13%
Tranchen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Rücklagenfonds A
|
52
|
1,4%
|
|
C
|
Rücklagenfonds I
|
53
|
0,52%
|
|
C
|
Rücklagenfonds R
|
53
|
0,92%
|
|
C
|
Rücklagenfonds S
|
52
|
1,15%
|