Rücklagenfonds I USD (DE000A2JF832)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Gemischte Anleihenfonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2JF832
- WKN
- A2JF83
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 20.06.2018
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 149.45 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)
- 2,09%
- Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
- 2,06%
- BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
- 1,70%
- Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)
- 1,65%
- Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
- 1,64%
- First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2022(27)
- 1,55%
- UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S
- 1,48%
- Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/25
- 1,45%
- Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs.X EUR Dis(A)(Hgd.)o.N.
- 1,43%
- TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)
- 1,43%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
Rücklagenfonds A
|
50
|
1,4%
|
C
|
Rücklagenfonds I
|
51
|
0,51%
|
C
|
Rücklagenfonds R
|
51
|
0,91%
|