Rücklagenfonds I USD (DE000A2JF832)

C

Kurswert per 05.03.2021

€ +7,36
€ 927,37

Qualität

C
49von 100

Kosten

A
0,47%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
DE000A2JF832
WKN
A2JF83
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
20.06.2018
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,47%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
130.88 Mio. EUR
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -5,56%
2019   8,26%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,56%
2 Jahre   1,11%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
2,20%
Aegon European ABS Registered Shares I Acc. o.N.
1,98%
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN
1,48%
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs.X EUR Dis(A)(Hgd.)o.N.
1,41%
Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd 2016(21) AM
1,32%
HSBC Holdings PLC AD-FLR Med.-T. Nts 2017(23/24)
1,27%
Banco Santander S.A. AD-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)
1,24%
State Grid Overs.Inv.(16)Ltd. EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S
1,15%
Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)
1,15%
Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25)
1,13%

Tranchen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Rücklagenfonds A
ISIN
DE000A1JRP97
WKN
A1JRP9
52
1,4%
C
Rücklagenfonds I
ISIN
DE000A1J67R2
WKN
A1J67R
53
0,52%
C
Rücklagenfonds R
ISIN
DE000A1JRP89
WKN
A1JRP8
53
0,92%
C
Rücklagenfonds S
ISIN
DE000A1WZ3X3
WKN
A1WZ3X
52
1,15%

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