Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2JF832
- WKN
- A2JF83
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 116.49 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)
- 2,67%
- Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)
- 1,85%
- SG EFF. CLN 21/27 Alstom
- 1,82%
- Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG
- 1,79%
- Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE
- 1,78%
- PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S
- 1,70%
- Credicorp Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
- 1,69%
- Bque Fédérative du Cr. Mutuel DL-Preferred Nts 2022(27)Reg.S
- 1,60%
- Credit Suisse AG CLN on Baidu Inc. 2021(26)
- 1,59%
- Credit Suisse AG (Ldn Br.) DL-Credit Linked MTN 2021(26)
- 1,58%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
3 Tranchen | Kosten |
---|---|
Rücklagenfonds A
|
1,43%
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Rücklagenfonds R
|
0,94%
|
Rücklagenfonds I
|
0,54%
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