Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2JF832
- WKN
- A2JF83
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 124.12 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)
- 2,49%
- BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
- 2,14%
- Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
- 1,88%
- UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S
- 1,80%
- Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)
- 1,71%
- Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE
- 1,66%
- SG EFF. CLN 21/27 Alstom
- 1,66%
- Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG
- 1,63%
- PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S
- 1,59%
- GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.
- 1,59%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Rücklagenfonds A
|
1,45%
|
Rücklagenfonds R
|
0,95%
|
Rücklagenfonds I
|
0,55%
|
