Rücklagenfonds I USD (DE000A2JF832)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -6,27%
2024 11,56%
2023 4,29%
2022 -1,11%
2021 9,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,56%
2 Jahre 7,86%
3 Jahre 4,78%
4 Jahre 5,83%
5 Jahre 3,45%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2JF832
WKN
A2JF83
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
98.57 Mio. EUR
Auflagedatum
20.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,46%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahr eine Ausschüttung vorzunehmen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BNP Paribas Issuance B.V. DL-Cred.Lkd M.-T. Cts 21/26
3,47%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)
2,22%
Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE
2,06%
Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG
2,06%
Credit Suisse AG CLN on Baidu Inc. 2021(26)
1,89%
Credit Suisse AG (Ldn Br.) DL-Credit Linked MTN 2021(26)
1,86%
HSBC CLN 21/26 Indonesian State
1,72%
Goldman Sachs CLN Chile 21/26
1,72%
HSBC Bank PLC DL-Credit Linked MTN 2021(26)
1,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Rücklagenfonds A
ISIN
DE000A1JRP97
WKN
A1JRP9
1,43%
Rücklagenfonds R
ISIN
DE000A1JRP89
WKN
A1JRP8
0,94%
Rücklagenfonds I
ISIN
DE000A1J67R2
WKN
A1J67R
0,54%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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