Rücklagenfonds I USD (DE000A2JF832)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   2,92%
2023   4,29%
2022  -1,11%
2021   9,02%
2020  -5,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,29%
2 Jahre   1,55%
3 Jahre   3,99%
4 Jahre   1,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2JF832
WKN
A2JF83
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
124.44 Mio. EUR
Auflagedatum
20.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,46%
Transaktionskosten
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)
2,49%
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
2,14%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
1,88%
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S
1,80%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)
1,71%
Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE
1,66%
SG EFF. CLN 21/27 Alstom
1,66%
Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG
1,63%
PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S
1,59%
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.
1,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
DE000A1JRP97
WKN
A1JRP9
1,45%
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ISIN
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WKN
A1JRP8
0,95%
Rücklagenfonds I
ISIN
DE000A1J67R2
WKN
A1J67R
0,55%