Rücklagenfonds I USD (DE000A2JF832)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 50 von 100

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0,46% laufende Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2023)	-0,75%
2021	9,02%
2020	-5,56%
2019	8,26%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	9,02%
2 Jahre	1,47%
3 Jahre	3,68%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: DE000A2JF832
WKN: A2JF83
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 2
Auflagedatum: 20.06.2018
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager: BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn: 1. December

Gebühren

Laufende Kosten: 0,46%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 149.45 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio: 50 von 100

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26): 2,09%
Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25): 2,06%
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN: 1,70%
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25): 1,65%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26): 1,64%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2022(27): 1,55%
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S: 1,48%
Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/25: 1,45%
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs.X EUR Dis(A)(Hgd.)o.N.: 1,43%
TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26): 1,43%

Tranchen

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3 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	Rücklagenfonds A ISIN DE000A1JRP97 WKN A1JRP9	50	1,4%
C	Rücklagenfonds I ISIN DE000A1J67R2 WKN A1J67R	51	0,51%
C	Rücklagenfonds R ISIN DE000A1JRP89 WKN A1JRP8	51	0,91%