Rücklagenfonds I USD (DE000A2JF832)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 50 von 100

0,46% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2023)  -0,75%
2021   9,02%
2020  -5,56%
2019   8,26%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   9,02%
2 Jahre   1,47%
3 Jahre   3,68%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2JF832
WKN
A2JF83
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
20.06.2018
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,46%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
149.45 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
50 von 100
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)
2,09%
Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
2,06%
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
1,70%
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)
1,65%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
1,64%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2022(27)
1,55%
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S
1,48%
Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/25
1,45%
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs.X EUR Dis(A)(Hgd.)o.N.
1,43%
TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)
1,43%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Rücklagenfonds A
ISIN
DE000A1JRP97
WKN
A1JRP9
50
1,4%
C
Rücklagenfonds I
ISIN
DE000A1J67R2
WKN
A1J67R
51
0,51%
C
Rücklagenfonds R
ISIN
DE000A1JRP89
WKN
A1JRP8
51
0,91%

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