Rücklagenfonds A (DE000A1JRP97)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   0,81%
2023   5,06%
2022  -7,97%
2021  -0,86%
2020   1,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,06%
2 Jahre  -1,67%
3 Jahre  -1,40%
4 Jahre  -0,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1JRP97
WKN
A1JRP9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
125.27 Mio. EUR
Auflagedatum
06.06.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,41%
Transaktionskosten
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)
2,52%
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)
2,43%
Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
2,29%
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
2,08%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
1,82%
Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/25
1,77%
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S
1,76%
TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)
1,73%
Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
1,70%
Naver Corp. DL-Notes 21/26
1,68%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A1J67R
0,55%
Rücklagenfonds I USD
ISIN
DE000A2JF832
WKN
A2JF83
0,50%