Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1JRP97
- WKN
- A1JRP9
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 125.27 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.06.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,41%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)
- 2,52%
- Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)
- 2,43%
- Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
- 2,29%
- BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
- 2,08%
- Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
- 1,82%
- Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/25
- 1,77%
- UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S
- 1,76%
- TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)
- 1,73%
- Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
- 1,70%
- Naver Corp. DL-Notes 21/26
- 1,68%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
3 Tranchen | Kosten |
---|---|
Rücklagenfonds R
|
0,95%
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Rücklagenfonds I
|
0,55%
|
Rücklagenfonds I USD
|
0,50%
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