Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1J67R2
- WKN
- A1J67R
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 133.48 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.01.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)
- 2,43%
- ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)
- 2,40%
- Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
- 2,19%
- BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
- 1,88%
- UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S
- 1,74%
- Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
- 1,72%
- Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/25
- 1,71%
- TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)
- 1,65%
- Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
- 1,64%
- MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
- 1,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Rücklagenfonds A
|
1,45%
|
Rücklagenfonds R
|
0,95%
|
Rücklagenfonds I USD
|
0,50%
|
