Rücklagenfonds I (DE000A1J67R2)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1J67R2
- WKN
- A1J67R
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 08.01.2013
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 218.78 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-MTN 21/26
- 1,53%
- Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
- 1,53%
- Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)
- 1,52%
- Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
- 1,43%
- Aegon European ABS Registered Shares I Acc. o.N.
- 1,39%
- XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I EUR
- 1,22%
- Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN
- 1,21%
- BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
- 1,18%
- Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
- 1,16%
- nordIX Treasury plus Inhaber-Anteile I
- 1,15%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Rücklagenfonds A
|
50
|
1,4%
|
|
C
|
Rücklagenfonds I USD
|
50
|
0,46%
|
|
C
|
Rücklagenfonds R
|
51
|
0,91%
|
