Rücklagenfonds I (DE000A1J67R2)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.12.2023)   4,68%
2022  -7,28%
2021  -0,29%
2020   1,72%
2019   2,42%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -7,28%
2 Jahre  -3,85%
3 Jahre  -2,03%
4 Jahre  -0,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1J67R2
WKN
A1J67R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
133.48 Mio. EUR
Auflagedatum
08.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,51%
Transaktionskosten
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)
2,43%
ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2022(25/26)
2,40%
Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
2,19%
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
1,88%
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S
1,74%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
1,72%
Banco del Estado de Chile DL-MTN 20/25
1,71%
TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)
1,65%
Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
1,64%
MEGlobal Canada ULC DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
1,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Rücklagenfonds A
ISIN
DE000A1JRP97
WKN
A1JRP9
1,45%
Rücklagenfonds R
ISIN
DE000A1JRP89
WKN
A1JRP8
0,95%
Rücklagenfonds I USD
ISIN
DE000A2JF832
WKN
A2JF83
0,50%