Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1J67R2
- WKN
- A1J67R
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 08.01.2013
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 155.37 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 84,50%
- Fonds
- 8,79%
- Barmittel
- 6,14%
- Derivate
- 0,57%
Länder
- andere Länder
- 37,50%
- Großbritannien
- 10,75%
- Niederlande
- 8,39%
- Luxemburg
- 8,28%
- Kayman Inseln
- 7,49%
- Barmittel
- 6,14%
- Jungferninseln (British)
- 5,72%
- Irland
- 5,06%
- USA
- 3,90%
- Vereinigte Arabische Emirate
- 3,68%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 59,18%
- Bankschuldverschreibung
- 16,96%
- Barmittel
- 6,14%
- sonstige Anleihen
- 5,31%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 0,61%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 55,56%
- kurze Laufzeiten
- 19,31%
- sehr kurze Laufzeiten
- 9,64%
- Barmittel
- 6,14%
Währungen
- US-Dollar
- 53,67%
- Euro
- 34,47%
- Australische Dollar
- 9,37%
- Pfund Sterling
- 1,82%
- Schweizer Franken
- 0,67%
Top-Ten Titel
- Aegon European ABS Registered Shares I Acc. o.N.
- 1,90%
- Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
- 1,82%
- Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN
- 1,49%
- Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs.X EUR Dis(A)(Hgd.)o.N.
- 1,41%
- Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-MTN 21/26
- 1,35%
- Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
- 1,35%
- Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)
- 1,35%
- Banco Santander S.A. AD-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)
- 1,28%
- HSBC Holdings PLC AD-FLR Med.-T. Nts 2017(23/24)
- 1,27%
- First Abu Dhabi Bank P.J.S.C AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)
- 1,27%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Rücklagenfonds A
|
52
|
1,41%
|
|
C
|
Rücklagenfonds I USD
|
49
|
0,86%
|
|
C
|
Rücklagenfonds R
|
53
|
0,92%
|
|
C
|
Rücklagenfonds S
|
52
|
0,86%
|