Rücklagenfonds I (DE000A1J67R2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

51 von 100

Kosten

0,51% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.07.2022)  -7,85%
2021  -0,29%
2020   1,72%
2019   2,42%
2018  -1,25%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,29%
2 Jahre   0,71%
3 Jahre   1,28%
4 Jahre   0,64%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1J67R2
WKN
A1J67R
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
08.01.2013
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,51%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
218.78 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
51 von 100
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- DL-MTN 21/26
1,53%
Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
1,53%
Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)
1,52%
Lloyds Banking Group PLC AD-FLR Med.-Term Nts 2018(25)
1,43%
Aegon European ABS Registered Shares I Acc. o.N.
1,39%
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I EUR
1,22%
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN
1,21%
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN
1,18%
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)
1,16%
nordIX Treasury plus Inhaber-Anteile I
1,15%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Rücklagenfonds A
ISIN
DE000A1JRP97
WKN
A1JRP9
50
1,4%
C
Rücklagenfonds I USD
ISIN
DE000A2JF832
WKN
A2JF83
50
0,46%
C
Rücklagenfonds R
ISIN
DE000A1JRP89
WKN
A1JRP8
51
0,91%

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