apo Vivace Megatr.V (DE000A2DP578)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	5,95%
2024	15,57%
2023	14,45%
2022	-18,48%
2021	9,74%
2020	0,06%
2019	10,36%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,57%
2 Jahre	15,01%
3 Jahre	2,54%
4 Jahre	4,30%
5 Jahre	3,44%
6 Jahre	4,56%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A2DP578
WKN: A2DP57
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 43.64 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.02.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsmanager: Apo Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,18%
Transaktionskosten: 0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des apo Vivace Megatrends ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten durch globale Megatrends zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der apo Vivace Megatrends investiert überwiegend in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere oder andere Fonds, die überwiegend in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Emittenten investieren, die in weltweiten Megatrends engagiert sind und von einem möglichst hohen Kapitalwachstum profitieren können. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Ein Megatrend ist ein Transformationsprozess, der sowohl durch eine globale Ausbreitung als auch durch einen langfristigen Zeitraum charakterisiert wird. Megatrends führen zu dauerhaften Veränderungen in einem oder mehreren Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und beeinflussen wirtschaftliche, soziale und ökologische Faktoren wie beispielsweise Gesellschaft (Demografie, Lebensführung), Technologie oder Umwelt. Die Definition eines Megatrends sowie die Auswahl der Investments erfolgt durch aktives Portfoliomanagement auf Basis quantitativer und qualitativer Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Entsprechend können sich die investierten Themen oder Wertpapiere z.B. aufgrund von Marktbewegungen oder anderweitigen Entwicklungen kurzfristig ändern, um durch Umschichtungen des Portfolios Opportunitäten auszunutzen. Alle investierten Megatrendthemen sowie die Vermögensgegenstände werden regelmäßig durch den Fondsmanager anhand von Analysen im Hinblick auf die Einhaltung der Investitionskriterien geprüft und können im Falle von Verstößen oder der Verfügbarkeit besserer Alternativen ausgetauscht werden. Zur Risikostreuung investiert der Fonds in eine breite Palette von Vermögensgegenständen, um eine weltweite, themen- und sektorübergreifende Diversifikation über verschiedene Megatrends anzustreben. Dies soll Anlegenden ermöglichen, langfristig von den Wachstumschancen durch globale Megatrends zu profitieren.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

EDRF-B.DATA PEOA: 10,39%
LIF-MILLEN.ETF DLA: 9,80%
TBF SMART POWER EUR I: 8,56%
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A: 7,70%
ISHSIV-INC.A.DIV.U.E.DLA: 7,51%
FTGF.-FT CL.COMP.ETF AADL: 7,48%
L+G-L+G ART.INTEL.U.ETF: 5,46%
RIZE-EN.IM.OP. ETFDLA: 5,45%
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF: 5,32%
L+G-L+G CLEAN WATER U.ETF: 5,11%

1 Tranchen	Kosten
apo Vivace Megatr.R ISIN DE000A0M2BQ0 WKN A0M2BQ	2,13%

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