Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR (DE000A14N9Y9)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	4,15%
2024	16,61%
2023	12,94%
2022	-12,77%
2021	17,96%
2020	-1,17%
2019	15,12%
2018	-4,16%
2017	4,72%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,61%
2 Jahre	14,76%
3 Jahre	4,73%
4 Jahre	7,89%
5 Jahre	6,01%
6 Jahre	7,48%
7 Jahre	5,73%
8 Jahre	5,61%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A14N9Y9
WKN: A14N9Y
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1108.00 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.10.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Deutschland
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Cordula Bauss

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,59%
Transaktionskosten: 0,17%
All-in-fee: 0,59%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 82
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10% des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP: 2,88%
APPLE INC: 2,48%
MICROSOFT CORP: 2,33%
META PLATFORMS INC-CLASS A: 1,32%
TESLA INC: 1,27%
AMAZON.COM INC: 1,16%
ALPHABET INC-CL A: 1,05%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2030: 1,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031: 0,98%
ALPHABET INC-CL C: 0,98%

3 Tranchen	Kosten
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR ISIN DE0009797258 WKN 979725	1,62%
Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR ISIN DE000A2DU1H7 WKN A2DU1H	1,12%
Allianz Strategiefonds Balance - PT2 - EUR ISIN DE0009797571 WKN 979757	0,66%

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