Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR (DE000A14N9Y9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026) 2,24%
2025 4,55%
2024 16,61%
2023 12,94%
2022 -12,77%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,55%
2 Jahre 10,41%
3 Jahre 11,25%
4 Jahre 4,69%
5 Jahre 7,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A14N9Y9
WKN
A14N9Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1133.40 Mio. EUR
Auflagedatum
05.10.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Cordula Bauss, Alistair Bates, Massimiliano Pallotta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,59%
Transaktionskosten
0,17%
All-in-fee
0,59%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP
2,88%
APPLE INC
2,48%
MICROSOFT CORP
2,33%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,32%
TESLA INC
1,27%
AMAZON.COM INC
1,16%
ALPHABET INC-CL A
1,05%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2030
1,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031
0,98%
ALPHABET INC-CL C
0,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
ISIN
DE0009797258
WKN
979725
1,53%
Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR
ISIN
DE000A2DU1H7
WKN
A2DU1H
1,03%
Allianz Strategiefonds Balance - PT2 - EUR
ISIN
DE0009797571
WKN
979757
0,66%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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