Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR (DE0009797258)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026)	2,08%
2025	3,65%
2024	15,61%
2023	11,97%
2022	-13,52%
2021	16,95%
2020	-2,03%
2019	14,14%
2018	-4,98%
2017	3,84%
2016	4,58%
2015	5,53%
2014	17,28%
2013	12,98%
2012	9,74%
2011	-0,48%
2010	10,16%
2009	17,42%
2008	-19,28%
2007	-1,12%
2006	3,87%
2005	15,99%
2004	4,64%
2003	5,57%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,65%
2 Jahre	9,47%
3 Jahre	10,29%
4 Jahre	3,79%
5 Jahre	6,29%
6 Jahre	4,86%
7 Jahre	6,14%
8 Jahre	4,68%
9 Jahre	4,59%
10 Jahre	4,59%
11 Jahre	4,67%
12 Jahre	5,67%
13 Jahre	6,21%
14 Jahre	6,46%
15 Jahre	5,98%
16 Jahre	6,24%
17 Jahre	6,87%
18 Jahre	5,21%
19 Jahre	4,87%
20 Jahre	4,82%
21 Jahre	5,33%
22 Jahre	5,30%
23 Jahre	5,31%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE0009797258
WKN: 979725
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1133.40 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.12.2002
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Deutschland
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Cordula Bauss, Alistair Bates, Massimiliano Pallotta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,45%
Transaktionskosten: 0,08%
All-in-fee: 1,45%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP: 2,88%
APPLE INC: 2,48%
MICROSOFT CORP: 2,33%
META PLATFORMS INC-CLASS A: 1,32%
TESLA INC: 1,27%
AMAZON.COM INC: 1,16%
ALPHABET INC-CL A: 1,05%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2030: 1,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031: 0,98%
ALPHABET INC-CL C: 0,98%

3 Tranchen	Kosten
Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR ISIN DE000A2DU1H7 WKN A2DU1H	1,03%
Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR ISIN DE000A14N9Y9 WKN A14N9Y	0,76%
Allianz Strategiefonds Balance - PT2 - EUR ISIN DE0009797571 WKN 979757	0,66%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.