Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR (DE0009797571)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   7,07%
2023  13,05%
2022 -12,69%
2021  18,07%
2020  -1,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,05%
2 Jahre  -0,65%
3 Jahre   5,24%
4 Jahre   3,62%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009797571
WKN
979757
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
889.48 Mio. EUR
Auflagedatum
21.02.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Cordula Bauss

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,15%
All-in-fee
0,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP
3,26%
APPLE INC
3,16%
NVIDIA CORP
1,53%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,30%
AMAZON.COM INC
1,29%
ALPHABET INC-CL A
1,01%
ALPHABET INC-CL C
0,95%
JPMORGAN CHASE & CO
0,93%
BROADCOM INC
0,84%
NOVO NORDISK A/S-B
0,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Allianz Strategiefonds Balance A EUR
ISIN
DE0009797258
WKN
979725
1,60%
Allianz Strategiefonds Balance R EUR
ISIN
DE000A2DU1H7
WKN
A2DU1H
1,10%
Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR
ISIN
DE000A14N9Y9
WKN
A14N9Y
0,77%

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