Nomura Real Return Fonds R EUR (DE0008484361)

B

Kurswert per 11.05.2021

€ -3,91
€ 866,21

Qualität

B
66von 100

Kosten

B
0,83%

Nachhaltigkeit

D
68von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 68 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0008484361
WKN
848436
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
20.10.2004
KAG
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Teamansatz
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,83%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
68 von 100
fynup-Ratio
66 von 100
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,13%
2019   3,68%
2018  -3,00%
2017   0,54%
2016   9,00%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,13%
2 Jahre   5,88%
3 Jahre   2,83%
4 Jahre   2,26%
5 Jahre   3,57%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,68%
Barmittel
2,32%

Länder

USA
51,79%
Großbritannien
11,80%
Spanien
7,68%
Italien
6,66%
Neuseeland
6,46%
Kanada
5,81%
Australien
4,01%
Frankreich
3,47%
Barmittel
2,32%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
95,53%
Barmittel
2,32%
staatl. Unternehmensanleihen
2,15%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
39,72%
sehr lange Laufzeiten
31,10%
lange Laufzeiten
15,56%
mittlere Laufzeiten
11,30%
sehr kurze Laufzeiten
2,32%

Währungen

Euro
96,68%
Pfund Sterling
0,25%

Top-Ten Titel

TREASURY (CPI) NOTE
31,36%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
7,87%
Etat Usa Infl 0.75 % 15/02/2042
6,37%
TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S
4,52%
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
4,32%
SPAIN (KINGDOM OF)
4,27%
Australia Government Bond 0,75% 21.11.2027
4,07%
New Zealand Government Bond 2% 20.09.2025
3,89%
BUONI POLIENNALI DEL TES
3,65%
Canadian Government Real Return Bond 3% 01.12.2036
3,60%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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57
0,46%
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