Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1XDW21
- WKN
- A1XDW2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 20.01.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Nomura Asset Management Europe KVG mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing
- Fondsmanager
- Teamansatz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.04.2025 0,1322375
- 10,53%
- US TREASURY 2045
- 9,32%
- NEW ZEALD 2040 FLR
- 8,52%
- US TREASURY 2042
- 8,48%
- DANSKE STAT 2030 FLR
- 7,01%
- US TREASURY 2026
- 5,95%
- REP. FSE 11-27 O.A.T.
- 5,58%
- SPANIEN 17-27 FLR
- 5,39%
- FRANKREICH 19/29
- 4,66%
- US TREASURY 2025
- 4,64%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Nomura Real Return Fonds R EUR
|
1,05%
|
Nomura Real Return Fonds I USD H
|
0,69%
|
