Allianz Fonds Schweiz - A - EUR (DE0008476011)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.11.2024) 7,55%
2023 11,47%
2022 -17,12%
2021 28,45%
2020 5,40%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,47%
2 Jahre -3,88%
3 Jahre 5,87%
4 Jahre 5,76%
5 Jahre 10,51%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008476011
WKN
847601
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
235.83 Mio. EUR
Auflagedatum
05.05.1988
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Jörg de Vries-Hippen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit absolutem Ansatz (die "KPI-Strategie (absolut)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (absolut) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS AG-REG
9,27%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
9,15%
NESTLE SA-REG
8,38%
UBS GROUP AG-REG
5,05%
HOLCIM LTD
4,75%
ABB LTD-REG
4,73%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Allianz Fonds Schweiz - A - CHF
ISIN
DE0009797514
WKN
979751
1,85%
Allianz Fonds Schweiz - A2 - CHF
ISIN
DE000A14N9V5
WKN
A14N9V
1,25%
Allianz Fonds Schweiz - R - EUR
ISIN
DE000A2DU1E4
WKN
A2DU1E
1,10%
Allianz Fonds Schweiz - RT - CHF
ISIN
DE000A14N9R3
WKN
A14N9R
1,10%
Allianz Fonds Schweiz - IT - CHF
ISIN
DE000A14N9Q5
WKN
A14N9Q
1,00%
Allianz Fonds Schweiz - P - EUR
ISIN
DE000A2DU180
WKN
A2DU18
1,00%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.