Allianz Fonds Schweiz - A - EUR (DE0008476011)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,19%
2023 11,47%
2022 -17,12%
2021 28,45%
2020 5,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,47%
2 Jahre -3,88%
3 Jahre 5,87%
4 Jahre 5,76%
5 Jahre 10,51%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008476011
WKN
847601
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
235.83 Mio. EUR
Auflagedatum
05.05.1988
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Jörg de Vries-Hippen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit absolutem Ansatz (die "KPI-Strategie (absolut)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (absolut) und fördert verantwortungsbewusste Anlagen durch die Anwendung eines Schlüsselindikators, um Transparenz über die messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu schaffen, die der Investmentmanager im Rahmen der Umsetzung der der Strategie verfolgt. Schlüsselindikator in diesem Sinne ist die gewichteten durchschnittliche Treibhausgasintensität des Portfolios des Fonds. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) verfolgt der Investmentmanager das Ziel, die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des Portfolios des Fonds um jährlich mindestens 5,00 % zu verbessern. Sowohl für direkte als auch für indirekte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewandt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE SA-REG
9,67%
NOVARTIS AG-REG
9,20%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
7,66%
UBS GROUP AG-REG
4,92%
HOLCIM LTD
4,72%
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SIKA AG-REG
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WKN
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ISIN
DE000A2DU1E4
WKN
A2DU1E
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ISIN
DE000A14N9R3
WKN
A14N9R
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ISIN
DE000A2DU180
WKN
A2DU18
0,99%
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ISIN
DE000A14N9Q5
WKN
A14N9Q
0,97%

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