UniStrategie:Ausgewogen (DE0005314116)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

69 von 100

Kosten

1,94% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.05.2022) -10,27%
2021  10,13%
2020   2,59%
2019  15,71%
2018  -6,86%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  10,13%
2 Jahre   6,29%
3 Jahre   9,34%
4 Jahre   5,04%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0005314116
WKN
531411
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.03.2000
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,94%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1086.91 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
69 von 100
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UniEuroRenta
4,73%
UniEuroRenta Corporates M
3,36%
UI - Aktia EM Frontier Bond+ I
3,01%
UniEuroAnleihen
2,98%
PIMCO Em.Markets Bd.F.I Acc USD
2,94%
UniFavorit:Aktien I EUR
2,93%
Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR
2,65%
UniInstitutional European Equities Conc.
2,49%
NATIX.-L.S.S.T.E.M.B.HSAE
2,32%
Dodge & Cox W.Fd.plc U.S.Stock USD Acc
2,06%

Verfügbarkeit

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