SGVP Circle Fund I1 CHF (CH1213047413)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2025) 22,03%
2024 10,63%
2023 17,59%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,63%
2 Jahre 14,06%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1213047413
WKN
A3DU5B
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
30.71 Mio. CHF
Auflagedatum
30.09.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Pernet von Ballmoos
Domizil
Schweiz
Depotbank
BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager
SG Value Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,21%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,3%
Rücknahmegebühr
1,3%
Depotgebühr
0,6%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel Fonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Palfinger AG
1,46%
Telecom Italia SpA/Milano
1,40%
Vossloh AG
1,35%
Bilfinger SE
1,35%
Neste Oyj
1,34%
Webuild SpA
1,33%
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1,31%
Cia De Sanena Do Parana
1,31%
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1,31%
Warner Bros Discovery Inc
1,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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WKN
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WKN
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WKN
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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