Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | -1,90% |
| 2023 | 13,39% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,39% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1183765044
- WKN
- A3DQYU
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 234.94 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 22.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Vontobel Fonds S.
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A., Zürich
- Fondsmanager
- Marc Hänni, Carla Bänziger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 0,67%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
Die Anlagepolitik des Anlagefonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- LINDT SPRUENGLI PS SF 10
- 8,82%
- STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
- 5,03%
- SCHINDLER HLDG PS SF-,10
- 4,78%
- VAT GROUP AG SF -,10
- 4,74%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 4,61%
- SANDOZ GROUP AG SF -,05
- 4,04%
- JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
- 3,22%
- BELIMO HOLDING AG SF-,05
- 2,79%
- ROCHE HLDG AG INH. SF 1
- 2,77%
- BALOISE HLDG NA SF 0,10
- 2,55%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Sustainable Swiss Mid & Small Com. A
|
1,74%
|
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B CHF
|
1,73%
|
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N CHF
|
1,00%
|
Sustainable Swiss Mid & Small Com. AN
|
0,99%
|
Sustainable Swiss Mid & Small Com. IA
|
0,99%
|
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I CHF
|
0,97%
|
