Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R CHF (CH0102869416)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 5,92%
2025 12,09%
2024 0,31%
2023 11,82%
2022 -20,79%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 12,09%
2 Jahre 6,04%
3 Jahre 7,93%
4 Jahre -0,10%
5 Jahre 5,64%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0102869416
WKN
A2JKQP
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
322.52 Mio. CHF
Auflagedatum
14.09.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Marc Hänni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,37%
Transaktionskosten
0,28%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Anlagepolitik des Anlagefonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Chocoladef. Lindt & Sprüngli
7,57%
Galderma Group AG
7,46%
Sandoz Group AG
7,24%
Schindler Holding AG
4,77%
VAT Group AG
4,24%
Helvetia Holding AG
4,10%
Julius Baer Gruppe AG
3,65%
Straumann Holding AG
3,59%
SGS S.A.
3,58%
Sonova Holding AG
3,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)