Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B CHF (CH1183765010)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	4,06%
2025	12,31%
2024	0,66%
2023	12,28%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	12,31%
2 Jahre	6,33%
3 Jahre	8,28%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1183765010
WKN: A3DQYR
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 338.01 Mio. CHF
Auflagedatum: 22.06.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Vontobel Fonds S.
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH, München
Fondsmanager: Marc Hänni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,52%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 46
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Die Anlagepolitik des Anlagefonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlagefonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Chocoladef. Lindt & Sprüngli: 9,14%
Sandoz Group AG: 6,76%
Schindler Holding AG: 6,08%
Galderma Group AG: 5,34%
SGS S.A.: 4,15%
BELIMO Holding AG: 3,94%
Julius Baer Gruppe AG: 3,78%
VAT Group AG: 3,33%
Accelleron Industries Ltd.: 3,05%
Straumann Holding AG: 2,81%

8 Tranchen	Kosten
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A CHF ISIN CH0002795729 WKN 971907	1,58%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI CHF ISIN CH0102869440 WKN A0YA1J	0,88%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN CHF ISIN CH0381682597 WKN A2JB1Z	0,88%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N CHF ISIN CH1183765036 WKN A3DQYT	0,88%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I CHF ISIN CH1183765028 WKN A3DQYS	0,87%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G CHF ISIN CH1183765044 WKN A3DQYU	0,78%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R CHF ISIN CH0102869416 WKN A2JKQP	0,44%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S CHF ISIN CH1183765051 WKN A3DQYV	0,15%

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