Lienhardt & Partner Core Strategy Fund CSF R (CH0562134103)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 2,19%
2023 12,67%
2022 -10,43%
2021 16,18%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,67%
2 Jahre 0,46%
3 Jahre 5,44%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0562134103
WKN
A2QD7A
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
106.76 Mio. CHF
Auflagedatum
17.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,17%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,25%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Beim Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) handelt es sich um einen aktiv verwalteten Strategiefonds. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und in fest oder variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktpapiere). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% -70%. Der Anteil der Aktien bewegt sich zwischen 25% - 50%. Zusätzlich kann der Fonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Alternative Anlagen können mit besonderen Risiken verbunden sein. Der Portfoliomanager (Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, Zürich) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GS Quartix Modified St.o.t.B.C.I.T.R.Pf.
6,90%
SynchronySwissGovernment Bond
5,30%
UBS CH PROP.-SW.RES.ANFOS
3,72%
NESTLE NAM. SF-,10
3,61%
Technology Select Sector SPDR Fund
3,54%
SWISS LIFE REF(CH)SW.PPTS
3,12%
DH SWITZERLAND FIN. 15-28
2,81%
APPLE 15-30
2,77%
PFBK SCHW.HYP. 15-31 617
2,71%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund CSF A
ISIN
CH0002789847
WKN
971258
1,59%
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund CSF I
ISIN
CH0235616270
WKN
A111FB
0,98%

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