Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF R (CH0562134103)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 52 von 100

1,29% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2023)   2,89%
2021  16,18%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  16,18%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0562134103
WKN
A2QD7A
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
17.12.2020
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,25%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
90.42 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
52 von 100
Beim Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) handelt es sich um einen aktiv verwalteten Strategiefonds. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und in fest oder variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktpapiere). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% -70%. Der Anteil der Aktien bewegt sich zwischen 25% - 50%. Zusätzlich kann der Fonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Alternative Anlagen können mit besonderen Risiken verbunden sein. Der Portfoliomanager (Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, Zürich) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Roche GS
4,88%
Novartis NA
4,38%
Nestlé NA
4,35%
1.125% DH Switzerland 15-08.12.2028
3,25%
0.75% Apple 15-25.02.2030
3,18%
0.625% Schweizer Pfandbriefe 15-16.05.2031 S.
3,09%
0.5% Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032
2,73%
2.25% Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031
2,55%
0.375% Swisscom 16-31.03.2028
2,11%
0.5% Pfandbriefzentrale 15-20.09.2030 S. 474
2,06%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF A
ISIN
CH0002789847
WKN
971258
70
1,59%
C
Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF I
ISIN
CH0235616270
WKN
A111FB
59
0,92%

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