Lienhardt & Partner Core Strategy Fund CSF A (CH0002789847)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	9,89%
2024	4,21%
2023	12,59%
2022	-10,71%
2021	16,49%
2020	3,19%
2019	15,58%
2018	-3,76%
2017	-0,56%
2016	0,36%
2015	6,11%
2014	4,91%
2013	6,92%
2012	3,60%
2011	-1,27%
2010	17,44%
2009	14,94%
2008	-15,26%
2007	-7,60%
2006	-1,01%
2005	14,26%
2004	2,44%
2003	2,44%
2002	-18,90%
2001	-6,80%
2000	2,99%
1999	22,00%
1998	13,00%
1997	21,09%
1996	17,09%
1995	8,82%
1994	-9,40%
1993	25,27%
1992	6,10%
1991	12,96%
1990	-7,78%
1989	10,53%
1988	18,63%
1987	-7,20%
1986	4,71%
1985	10,88%
1984	13,31%
1983	26,78%
1982	15,62%
1981	4,15%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,21%
2 Jahre	8,32%
3 Jahre	1,56%
4 Jahre	5,10%
5 Jahre	4,72%
6 Jahre	6,46%
7 Jahre	4,93%
8 Jahre	4,23%
9 Jahre	3,79%
10 Jahre	4,02%
11 Jahre	4,10%
12 Jahre	4,33%
13 Jahre	4,28%
14 Jahre	3,87%
15 Jahre	4,72%
16 Jahre	5,34%
17 Jahre	4,00%
18 Jahre	3,32%
19 Jahre	3,08%
20 Jahre	3,62%
21 Jahre	3,56%
22 Jahre	3,51%
23 Jahre	2,42%
24 Jahre	2,01%
25 Jahre	2,05%
26 Jahre	2,76%
27 Jahre	3,12%
28 Jahre	3,71%
29 Jahre	4,15%
30 Jahre	4,30%
31 Jahre	3,83%
32 Jahre	4,44%
33 Jahre	4,49%
34 Jahre	4,73%
35 Jahre	4,35%
36 Jahre	4,51%
37 Jahre	4,87%
38 Jahre	4,54%
39 Jahre	4,54%
40 Jahre	4,69%
41 Jahre	4,90%
42 Jahre	5,37%
43 Jahre	5,60%
44 Jahre	5,57%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0002789847
WKN: 971258
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 111.77 Mio. CHF
Auflagedatum: 31.12.1979
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LLB Swiss Investment
Domizil: Schweiz
Depotbank: Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,48%
Transaktionskosten: 0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,25%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 76
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Dazu investiert der Fonds aktiv weltweit in erster Linie in Aktien und in fest oder variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktpapiere). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% -70%. Der Anteil der Aktien bewegt sich zwischen 25% - 50%. Zusätzlich kann der Fonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Alternative Anlagen können mit besonderen Risiken verbunden sein. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GS Quartix Modified St.o.t.B.C.I.T.R.Pf.: 6,13%
SynchronySwissGovernment Bond: 5,28%
ZKB GOLD ETF AA CHF: 3,69%
NESTLE NAM. SF-,10: 3,00%
iShares MSCI Emerging Markets ETF: 2,92%
PFBK SCHW.HYP. 15-31 617: 2,86%
SWISS LIFE REF(CH)SW.PPTS: 2,86%
UBS CH PROP.-SW.RES.ANFOS: 2,79%
ZUER.VER.GES 20/32: 2,73%
ROCHE HLDG AG GEN.: 2,46%

2 Tranchen	Kosten
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund CSF R ISIN CH0562134103 WKN A2QD7A	1,33%
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund CSF I ISIN CH0235616270 WKN A111FB	1,03%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.