Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF A (CH0002789847)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -1,11%
2023  12,59%
2022 -10,71%
2021  16,49%
2020   3,19%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,59%
2 Jahre   0,26%
3 Jahre   5,40%
4 Jahre   4,85%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0002789847
WKN
971258
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
105.68 Mio. CHF
Auflagedatum
31.12.1979
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,25%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
76
Beim Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) handelt es sich um einen aktiv verwalteten Strategiefonds. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und in fest oder variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktpapiere). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% -70%. Der Anteil der Aktien bewegt sich zwischen 25% - 50%. Zusätzlich kann der Fonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Alternative Anlagen können mit besonderen Risiken verbunden sein. Der Portfoliomanager (Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, Zürich) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Roche GS
4,64%
Nestl NA
4,43%
Novartis NA
4,16%
1.125% DH Switzerland 15-08.12.2028
2,89%
0.75% Apple 15-25.02.2030
2,84%
0.625% Schweizer Pfandbriefe 15-16.05.2031 S. 617
2,75%
0.1% Zuerich Vers.Ges. 20-27.08.2032
2,51%
0.5% Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032 S
2,39%
2.25% Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031
2,19%
1% Coca-Cola 15-02.10.2028
1,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF R
ISIN
CH0562134103
WKN
A2QD7A
1,33%
Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF I
ISIN
CH0235616270
WKN
A111FB
1,03%

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