Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0002789847
- WKN
- 971258
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 104.50 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.12.1979
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Julius Bär & Co. AG
- Fondsmanager
- Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,52%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,25%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 76
Beim Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) handelt es sich um einen aktiv verwalteten Strategiefonds. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und in fest oder variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktpapiere). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% -70%. Der Anteil der Aktien bewegt sich zwischen 25% - 50%. Zusätzlich kann der Fonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Alternative Anlagen können mit besonderen Risiken verbunden sein. Der Portfoliomanager (Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, Zürich) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- Roche GS
- 4,64%
- Nestl NA
- 4,43%
- Novartis NA
- 4,16%
- 1.125% DH Switzerland 15-08.12.2028
- 2,89%
- 0.75% Apple 15-25.02.2030
- 2,84%
- 0.625% Schweizer Pfandbriefe 15-16.05.2031 S. 617
- 2,75%
- 0.1% Zuerich Vers.Ges. 20-27.08.2032
- 2,51%
- 0.5% Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032 S
- 2,39%
- 2.25% Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031
- 2,19%
- 1% Coca-Cola 15-02.10.2028
- 1,94%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF R
|
1,33%
|
Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF I
|
1,03%
|
