Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF A (CH0002789847)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

70 von 100

Kosten

1,57% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,19%
2019  15,58%
2018  -3,76%
2017  -0,56%
2016   0,36%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,19%
2 Jahre   9,21%
3 Jahre   4,70%
4 Jahre   3,36%
5 Jahre   2,76%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0002789847
WKN
971258
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.12.1979
KAG
Credit Suisse Funds AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,25%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
102.73 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
70 von 100
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und in fest und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% - 70%. Der Anteil der Aktien bewegt sich zwischen 20% - 50%. Zusätzlich kann der Fonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Alternative Anlagen können mit besonderen Risiken verbunden sein. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Roche
4,57%
Novartis
4,54%
Nestle
4,43%
DH Switzerland Finance 08.12.28
3,12%
Apple 25.02.20
3,10%
Pfandbriefbank 16.05.21
3,07%
Swiss Confederation 27.06.32
2,60%
Swiss Confederation 22.06.31
2,42%
Pfandbriefzentrale 20.09.30
2,03%
Swisscom 31.03.28
1,98%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
D
Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF I
ISIN
CH0235616270
WKN
A111FB
0%
D
Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF R
ISIN
CH0562134103
WKN
A2QD7A
0%

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