Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF I (CH0235616270)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0235616270
- WKN
- A111FB
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 17.03.2014
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Julius Bär & Co. AG
- Fondsmanager
- Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,92%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,25%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 87.62 Mio. CHF
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 59 von 100
Beim Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) handelt es sich um einen aktiv verwalteten Strategiefonds. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und in fest oder variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktpapiere). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% -70%. Der Anteil der Aktien bewegt sich zwischen 25% - 50%. Zusätzlich kann der Fonds bis 30% in Immobilienfonds und bis zu 15% in alternative Anlagen investieren. Alternative Anlagen können mit besonderen Risiken verbunden sein. Der Portfoliomanager (Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, Zürich) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Roche GS
- 4,88%
- Novartis NA
- 4,38%
- Nestlé NA
- 4,35%
- 1.125% DH Switzerland 15-08.12.2028
- 3,25%
- 0.75% Apple 15-25.02.2030
- 3,18%
- 0.625% Schweizer Pfandbriefe 15-16.05.2031 S.
- 3,09%
- 0.5% Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032
- 2,73%
- 2.25% Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031
- 2,55%
- 0.375% Swisscom 16-31.03.2028
- 2,11%
- 0.5% Pfandbriefzentrale 15-20.09.2030 S. 474
- 2,06%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
B
|
Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF A
|
70
|
1,59%
|
|
C
|
Lienhardt & Part.Core Strategy Fd.CSF R
|
52
|
1,29%
|
