UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) F-dist (CH0521193604)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	5,71%
2024	7,24%
2023	14,24%
2022	-6,24%
2021	19,87%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,24%
2 Jahre	10,69%
3 Jahre	4,73%
4 Jahre	8,33%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0521193604
WKN: A2PZLG
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2610.85 Mio. CHF
Auflagedatum: 12.02.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Bernhard Lüthi, Christian Suter, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,50%
Transaktionskosten: 0,03%
All-in-fee: 0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich Aktien von schweizerischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des schweizerischen Aktienmarktes.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10: 10,02%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 9,90%
UBS GROUP AG SF -,10: 9,66%
ROCHE HLDG AG GEN.: 9,32%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 8,98%
ABB LTD. NA SF 0,12: 7,27%
SWISS RE AG NAM. SF -,10: 6,07%
GIVAUDAN SA NA SF 10: 4,03%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10: 3,98%
HOLCIM LTD. NAM.SF2: 3,78%

5 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P-dist ISIN CH0017043958 WKN A0B8ZP	1,53%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) Q-dist ISIN CH0199750289 WKN A2ACDU	0,92%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) QL-dist ISIN CH0502155648 WKN A2PTFQ	0,70%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-A3-dist ISIN CH1426734252 WKN A4145F	0,60%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X-dist ISIN CH1139995422 WKN A3C8X3	0,03%

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