UBS(CH)Eq.Fd.-Swiss Inc.(CHF)QL (CH0502155648)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -4,31%
2023   7,22%
2022 -10,69%
2021  13,80%
2020   2,19%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,22%
2 Jahre  -2,14%
3 Jahre   2,90%
4 Jahre   2,72%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0502155648
WKN
A2PTFQ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1996.55 Mio. CHF
Auflagedatum
08.10.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Bernhard Lüthi,Christian Suter,Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,71%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
0,85%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich Aktien von schweizerischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des schweizerischen Aktienmarktes. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
9,77%
NESTLE NAM. SF-,10
9,34%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
9,33%
UBS GROUP AG SF -,10
9,03%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
7,68%
ABB LTD. NA SF 0,12
6,67%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
5,26%
GIVAUDAN SA NA SF 10
5,13%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,76%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
3,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
UBS (CH) Eq.Fd.-Swiss Inc. (CHF) P
ISIN
CH0017043958
WKN
A0B8ZP
1,55%
UBS (CH) Eq.Fd.-Swiss Inc. (CHF) Q
ISIN
CH0199750289
WKN
A2ACDU
0,94%
UBS (CH) Eq.Fd.-Swiss Inc. (CHF) F
ISIN
CH0521193604
WKN
A2PZLG
0,62%
UBS (CH) Eq.Fd.-Swiss Inc. (CHF) I-X
ISIN
CH1139995422
WKN
A3C8X3
0,05%

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