IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X (CH0515155189)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	11,48%
2024	1,26%
2023	24,69%
2022	-24,63%
2021	32,48%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,26%
2 Jahre	12,37%
3 Jahre	-1,64%
4 Jahre	5,96%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0515155189
WKN: A2QKV1
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 160.33 Mio. CHF
Auflagedatum: 31.01.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LLB Swiss Investment
Domizil: Schweiz
Depotbank: Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager: Independent Financial Services AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 0,24%
Transaktionskosten: 0,15%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,15%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu investieren und dadurch einen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei legt der Fonds primär in Aktien von Unternehmen an, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra Total Return enthalten sind. Die Erträge werden jährlich zur Wiederanlage zurückbehalten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SCHINDLER HLDG NA SF-,10: 6,04%
SGS S.A. NA SF 0,04: 5,27%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 5,17%
ROCHE HLDG AG INH. SF 1: 4,39%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01: 3,78%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 3,36%
SIG GROUP AG NA SF-,01: 3,08%
SIEGFRIED HL NA SF 0,72: 2,90%
BALOISE HLDG NA SF 0,10: 2,86%
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02: 2,77%

3 Tranchen	Kosten
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T ISIN CH0467745151 WKN A2PRWC	1,53%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I ISIN CH0467745201 WKN A2PRSG	1,13%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S ISIN CH1319018599 WKN A402UJ	0,92%

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