Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0467745201
- WKN
- A2PRSG
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 86.96 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 27.09.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank J. Safra Sarasin AG
- Fondsmanager
- Independent Financial Services AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- Mid Cap
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- SCHINDLER HLDG NA SF-,10
- 4,94%
- STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
- 4,80%
- SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
- 4,72%
- ROCHE HLDG AG INH. SF 1
- 3,67%
- TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
- 3,41%
- SIEGFRIED HL NA SF 21,2
- 3,27%
- ARYZTA AG NAM. SF-,02
- 3,07%
- BALOISE HLDG NA SF 0,10
- 2,86%
- SFS GROUP AG NA. SF-,10
- 2,82%
- MIKRON HLDG NA SF 0,10
- 2,69%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T
|
1,52%
|
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X
|
0,37%
|
