IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund T (CH0467745151)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 4,35%
2025 14,65%
2024 0,11%
2023 23,25%
2022 -25,50%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 14,65%
2 Jahre 7,14%
3 Jahre 12,26%
4 Jahre 1,32%
5 Jahre 6,73%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0467745151
WKN
A2PRWC
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
178.10 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Independent Financial Services AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu investieren und dadurch einen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei legt der Fonds primär in Aktien von Unternehmen an, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra Total Return enthalten sind. Die Erträge werden jährlich zur Wiederanlage zurückbehalten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Schindler Holding AG
5,73%
SGS S.A.
5,49%
Roche Holding AG
5,01%
Sandoz Group AG
4,78%
Helvetia Holding AG
4,77%
VAT Group AG
4,34%
SIG Group AG
4,18%
Straumann Holding AG
3,74%
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
3,46%
Galderma Group AG
3,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
ISIN
CH0467745201
WKN
A2PRSG
1,13%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S
ISIN
CH1319018599
WKN
A402UJ
0,92%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X
ISIN
CH0515155189
WKN
A2QKV1
0,39%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

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