Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D (CH0494981860)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	2,39%
2024	-7,95%
2023	8,59%
2022	-23,34%
2021	31,41%
2020	20,29%
2019	42,69%
2018	-14,30%
2017	29,72%
2016	-0,53%
2015	27,96%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-7,95%
2 Jahre	-0,02%
3 Jahre	-8,49%
4 Jahre	0,17%
5 Jahre	3,91%
6 Jahre	9,55%
7 Jahre	5,77%
8 Jahre	8,51%
9 Jahre	7,46%
10 Jahre	9,36%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0494981860
WKN: A2PQ59
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 36.69 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.09.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LLB Swiss Investment
Domizil: Schweiz
Depotbank: Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager: Patrick Hofer, Dr. Julian Vincent Kauffeldt, Dr. Niklas Bayrle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,44%
Transaktionskosten: 0,47%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 77
Nachhaltigkeit EDA-Score: 86
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz), Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09: 4,02%
ASTRAZENECA PLC DL-,25: 3,52%
ABB LTD. NA SF 0,12: 3,47%
ATLAS COPCO A: 3,07%
GENMAB AS DK 1: 3,04%
LOGITECH INTL NA SF -,25: 3,00%
ALFA LAVAL AB SK 2,5: 2,94%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1: 2,75%
DT.TELEKOM AG NA: 2,72%
RATIONAL AG: 2,49%

7 Tranchen	Kosten
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E ISIN CH0542826950 WKN A2P32W	2,66%
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R ISIN CH1135984883 WKN A3C58Y	2,41%
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B ISIN CH0436491234 WKN A2PNLU	2,39%
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R ISIN CH1135984875 WKN A3C6YD	2,11%
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged ISIN CH0302271066 WKN A2ABNM	1,99%
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A ISIN CH0248877885 WKN A14PGM	1,91%
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F ISIN CH1252928630 WKN A3D8R3	0,71%

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