ALPORA Innovation Europa Fonds A EUR (CH0248877885)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.09.2023)   5,02%
2022 -23,35%
2021  31,40%
2020  20,02%
2019  42,69%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -23,35%
2 Jahre   0,36%
3 Jahre   6,53%
4 Jahre  14,60%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0248877885
WKN
A14PGM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
210.08 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
AMG Fondsverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 0,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Unter anderem finden folgende Beurteilungskriterien bei der Titelselektion Anwendung: Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Forschungskooperationen, Patentanmeldungen und Innovationsprozessführung im Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KLOECKNER + CO SE NA O.N.
4,90%
RIO TINTO PLC LS-,10
4,82%
VAT GROUP AG SF -,10
4,63%
ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
4,25%
HAPAG-LLOYD AG NA O.N.
4,11%
EQUINOR ASA NK 2,50
4,10%
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
3,98%
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01
3,78%
DT.TELEKOM AG NA
3,71%
LEM HLDG SA NA SF-,50
3,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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WKN
A3C6YD
1,95%
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WKN
A3C58Y
1,95%
ALPORA Innovation Europa Fonds B EUR
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WKN
A2PNLU
1,91%
ALPORA Innovation Europa Fonds H CHF
ISIN
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WKN
A2ABNM
1,46%
ALPORA Innovation Europa Fonds D EUR
ISIN
CH0494981860
WKN
A2PQ59
1,41%

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