ALPORA Innovation Europa Fonds B EUR (CH0436491234)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,71%
2023   8,03%
2022 -23,77%
2021  30,83%
2020  19,45%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,04%
2 Jahre  -9,25%
3 Jahre   2,52%
4 Jahre   6,52%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0436491234
WKN
A2PNLU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
137.20 Mio. EUR
Auflagedatum
09.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
AMG Fondsverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,18%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz), Wertzuwachs zu erwirtschaften. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
4,66%
VAT GROUP AG SF -,10
4,65%
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01
4,47%
EQUINOR ASA NK 2,50
4,34%
RIO TINTO PLC LS-,10
4,32%
KLOECKNER + CO SE NA O.N.
4,29%
LEM HLDG SA NA SF-,50
3,72%
SVENSKA CELL.B FRIA SK10
3,54%
DT.TELEKOM AG NA
3,48%
AIXTRON SE NA O.N.
3,41%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
ALPORA Innovation Europa Fonds E EUR
ISIN
CH0542826950
WKN
A2P32W
2,18%
ALPORA Innovation Europa Fonds R USD
ISIN
CH1135984883
WKN
A3C58Y
1,97%
ALPORA Innovation Europa Fonds R CHF
ISIN
CH1135984875
WKN
A3C6YD
1,96%
ALPORA Innovation Europa Fonds H CHF
ISIN
CH0302271066
WKN
A2ABNM
1,48%
ALPORA Innovation Europa Fonds A EUR
ISIN
CH0248877885
WKN
A14PGM
1,43%
ALPORA Innovation Europa Fonds D EUR
ISIN
CH0494981860
WKN
A2PQ59
1,43%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.