SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse VI CHF (CH0494313957)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 1,25%
2025 8,35%
2024 10,01%
2023 14,55%
2022 -7,97%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 8,35%
2 Jahre 9,18%
3 Jahre 10,94%
4 Jahre 5,88%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0494313957
WKN
A2PVHR
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
655.97 Mio. CHF
Auflagedatum
02.10.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Die Anlagen dieses Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé
3,42%
Roche Holding
3,36%
Novartis
3,20%
Apple
1,46%
Microsoft
1,31%
Nvidia
1,26%
ABB
1,24%
UBS Group
1,22%
Zurich Insurance
1,21%
Richemont
1,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse A CHF
ISIN
CH0286264863
WKN
A2ANWH
1,28%
SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse V CHF
ISIN
CH0286264905
WKN
A2PRME
1,28%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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