SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse A CHF (CH0286264863)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 5,50%
2025 7,92%
2024 9,55%
2023 14,04%
2022 -8,66%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 7,92%
2 Jahre 8,73%
3 Jahre 10,47%
4 Jahre 5,34%
5 Jahre 6,64%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0286264863
WKN
A2ANWH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
712.97 Mio. CHF
Auflagedatum
01.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,22%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Die Anlagen dieses Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding
3,05%
Novartis
2,75%
Nestlé
2,53%
UBS Group
1,63%
Nvidia
1,61%
Apple
1,29%
Zurich Insurance
1,27%
Microsoft
1,21%
Alphabet
1,10%
Richemont
1,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse V CHF
ISIN
CH0286264905
WKN
A2PRME
1,26%
SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse VI CHF
ISIN
CH0494313957
WKN
A2PVHR
0,86%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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