SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse V CHF (CH0286264905)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 7,10%
2024 9,56%
2023 14,03%
2022 -8,38%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,56%
2 Jahre 11,77%
3 Jahre 4,61%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0286264905
WKN
A2PRME
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
639.21 Mio. CHF
Auflagedatum
01.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,23%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Die Anlagen dieses Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé
3,42%
Roche Holding
3,36%
Novartis
3,20%
Apple
1,46%
Microsoft
1,31%
Nvidia
1,26%
ABB
1,24%
UBS Group
1,22%
Zurich Insurance
1,21%
Richemont
1,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse A CHF
ISIN
CH0286264863
WKN
A2ANWH
1,28%
SZKB Strategiefonds Ausgewogen - Anteilsklasse VI CHF
ISIN
CH0494313957
WKN
A2PVHR
0,85%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht