SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse D CHF (CH0372701125)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 5,99%
2025 13,95%
2024 6,59%
2023 11,82%
2022 -3,93%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 13,95%
2 Jahre 10,21%
3 Jahre 10,74%
4 Jahre 6,87%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0372701125
WKN
A2PRML
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
200.82 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,37%
Transaktionskosten
0,05%
Managementgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,02%
Rücknahmegebühr
0,02%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestle
12,64%
roche
10,57%
Novartis
10,47%
UBS
7,43%
Zürich Versicherung
5,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse A CHF
ISIN
CH0372701067
WKN
A2PRMK
1,35%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse IA CHF
ISIN
CH0372701091
WKN
A2PRMM
0,95%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse IT CHF
ISIN
CH0372701109
WKN
A2PRMN
0,95%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)