SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse IA CHF (CH0372701091)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	9,56%
2024	6,00%
2023	7,89%
2022	-7,68%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,00%
2 Jahre	6,94%
3 Jahre	1,82%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0372701091
WKN: A2PRMM
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 181.46 Mio. CHF
Auflagedatum: 31.10.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,92%
Transaktionskosten: 0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,2%
Rücknahmegebühr: 0,2%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé: 11,76%
Novartis: 9,92%
Roche: 9,87%
Zürich Versicherung: 6,96%
Swisscom: 5,00%
SIG Group: 3,91%
DKSH: 3,91%
PSP: 3,86%
Partners Group: 3,59%
UBS: 3,26%

3 Tranchen	Kosten
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse A CHF ISIN CH0372701067 WKN A2PRMK	1,36%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse IT CHF ISIN CH0372701109 WKN A2PRMN	0,97%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG - Anteilsklasse D CHF ISIN CH0372701125 WKN A2PRML	0,42%

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