VF(CH)-Val.Helv.Dynamic PD CHF Dis (CH0364960200)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   4,50%
2019  22,35%
2018  -6,18%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0364960200
WKN
VALI06
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
204.41 Mio. CHF
Auflagedatum
14.08.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fondsmanager
Benjamin Meier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Managementgebühr
0,66%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,045%
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsmanager einen flexiblen Anlageprozess und investiert in eine breit gefächerte und diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, wobei die einzelnen Instrumente den Marktbedingungen entsprechend gewichtet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

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VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH
10,33%
VF (CH) CHF CORP BOND S
9,47%
VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S
9,35%
SWISS ROCK AKTIEN C CHF
5,89%
VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH
5,73%
ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA
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MUZINICH ENH ST H HDG CHF
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2 Tranchen Kosten
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