VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic, PD (CH0364960200)

Jährliche Performance
2020	4,50%
2019	22,35%
2018	-6,18%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0364960200
WKN: VALI06
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 225.84 Mio. CHF
Auflagedatum: 14.08.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fondsmanager: Benjamin Meier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Managementgebühr: 0,66%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,045%
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsmanager einen flexiblen Anlageprozess und investiert in eine breit gefächerte und diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, wobei die einzelnen Instrumente den Marktbedingungen entsprechend gewichtet werden.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S: 18,58%
VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH: 10,33%
VF (CH) CHF CORP BOND S: 9,47%
VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S: 9,35%
SWISS ROCK AKTIEN C CHF: 5,89%
VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH: 5,73%
ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA: 4,64%
SWC(CH)EF RESP H/Q GT CHF: 4,44%
CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH: 4,34%
MUZINICH ENH ST H HDG CHF: 3,58%

2 Tranchen	Kosten
VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic, ID ISIN CH0364960192 WKN VALI07	1,41%
VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic, VA ISIN CH0364960218 WKN VALI08	1,36%

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