VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic, VA (CH0364960218)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 10,56%
2024 4,69%
2023 13,76%
2022 -10,79%
2021 18,30%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,69%
2 Jahre 9,13%
3 Jahre 2,04%
4 Jahre 5,88%
5 Jahre 5,70%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0364960218
WKN
VALI08
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
395.21 Mio. CHF
Auflagedatum
14.08.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG.
Fondsmanager
Valiant Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,29%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,045%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageinstrumente richtet sich nach den Marktbedingungen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
18,58%
VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH
10,33%
VF (CH) CHF CORP BOND S
9,47%
VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S
9,35%
SWISS ROCK AKTIEN C CHF
5,89%
VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH
5,73%
ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA
4,64%
SWC(CH)EF RESP H/Q GT CHF
4,44%
CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH
4,34%
MUZINICH ENH ST H HDG CHF
3,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic, ID
ISIN
CH0364960192
WKN
VALI07
1,41%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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