VF(CH)-Val.Helv.Dynamic ID CHF Dis (CH0364960192)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 58 von 100

1,28% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 71 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2023)   2,50%
2021  18,25%
2020   4,92%
2019  22,84%
2018  -5,81%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  18,25%
2 Jahre  11,38%
3 Jahre  15,08%
4 Jahre   9,46%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0364960192
WKN
VALI07
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.08.2017
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fondsmanager
Benjamin Meier
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Managementgebühr
0,66%
Depotgebühr
0,045%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
152.77 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
71 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsmanager einen flexiblen Anlageprozess und investiert in eine breit gefächerte und diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, wobei die einzelnen Instrumente den Marktbedingungen entsprechend gewichtet werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
17,48%
VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH
10,62%
VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S
8,97%
VF (CH) CHF CORP BOND S
8,31%
SWISS ROCK AKTIEN C CHF
5,86%
VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH
5,67%
ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA
4,64%
SWC(CH)EF RESP H/Q GT CHF
4,51%
CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH
4,07%
MUZINICH ENH ST H HDG CHF
3,62%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
VF (CH) -Val.Helv.Dynamic PD CHF Dis
ISIN
CH0364960200
WKN
VALI06
52
1,77%
71
C
VF (CH) -Val.Helv.Dynamic VA CHF Acc
ISIN
CH0364960218
WKN
VALI08
58
1,23%
71

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