VF(CH)-Val.Helv.Dynamic ID CHF Dis (CH0364960192)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -2,70%
2023  13,70%
2022 -10,83%
2021  18,25%
2020   4,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,70%
2 Jahre   0,69%
3 Jahre   6,23%
4 Jahre   5,90%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0364960192
WKN
VALI07
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
202.67 Mio. CHF
Auflagedatum
14.08.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fondsmanager
Benjamin Meier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,43%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,045%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsmanager einen flexiblen Anlageprozess und investiert in eine breit gefächerte und diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, wobei die einzelnen Instrumente den Marktbedingungen entsprechend gewichtet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
18,58%
VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH
10,33%
VF (CH) CHF CORP BOND S
9,47%
VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S
9,35%
SWISS ROCK AKTIEN C CHF
5,89%
VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH
5,73%
ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA
4,64%
SWC(CH)EF RESP H/Q GT CHF
4,44%
CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH
4,34%
MUZINICH ENH ST H HDG CHF
3,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
VALI08
1,45%

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