VF(CH)-Val.Helv.Dynamic ID CHF Dis (CH0364960192)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 58 von 100

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1,28% laufende Kosten

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Nachhaltigkeit: 71 von 100

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2023)	2,50%
2021	18,25%
2020	4,92%
2019	22,84%
2018	-5,81%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	18,25%
2 Jahre	11,38%
3 Jahre	15,08%
4 Jahre	9,46%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: CH0364960192
WKN: VALI07
Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 14.08.2017
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fondsmanager: Benjamin Meier
Geschäftsjahresbeginn: 1. November

Gebühren

Laufende Kosten: 1,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Maximale Umschichtgebühr: 0,5%
Managementgebühr: 0,66%
Depotgebühr: 0,045%
Clean-Share: Ja
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 152.77 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall: jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71 von 100
fynup-Ratio: 58 von 100

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsmanager einen flexiblen Anlageprozess und investiert in eine breit gefächerte und diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, wobei die einzelnen Instrumente den Marktbedingungen entsprechend gewichtet werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S: 17,48%
VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH: 10,62%
VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S: 8,97%
VF (CH) CHF CORP BOND S: 8,31%
SWISS ROCK AKTIEN C CHF: 5,86%
VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH: 5,67%
ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA: 4,64%
SWC(CH)EF RESP H/Q GT CHF: 4,51%
CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH: 4,07%
MUZINICH ENH ST H HDG CHF: 3,62%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
C	VF (CH) -Val.Helv.Dynamic PD CHF Dis ISIN CH0364960200 WKN VALI06	52	1,77%	71
C	VF (CH) -Val.Helv.Dynamic VA CHF Acc ISIN CH0364960218 WKN VALI08	58	1,23%	71