Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0364960192
- WKN
- VALI07
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 224.31 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 14.08.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Lombard Odier & Cie SA.
- Fondsmanager
- Benjamin Meier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,43%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,045%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsmanager einen flexiblen Anlageprozess und investiert in eine breit gefächerte und diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, wobei die einzelnen Instrumente den Marktbedingungen entsprechend gewichtet werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
- 18,58%
- VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH
- 10,33%
- VF (CH) CHF CORP BOND S
- 9,47%
- VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S
- 9,35%
- SWISS ROCK AKTIEN C CHF
- 5,89%
- VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH
- 5,73%
- ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA
- 4,64%
- SWC(CH)EF RESP H/Q GT CHF
- 4,44%
- CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH
- 4,34%
- MUZINICH ENH ST H HDG CHF
- 3,58%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic, VA
|
1,45%
|
