Fonds Durable Équilibré P (CH0364282431)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -0,82%
2023  11,11%
2022 -10,25%
2021  14,14%
2020   3,66%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,11%
2 Jahre  -0,14%
3 Jahre   4,41%
4 Jahre   4,22%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0364282431
WKN
A2N53C
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
156.62 Mio. CHF
Auflagedatum
05.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,37%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 20% und höchstens 50% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit sowie mindestens 20% und höchstens 80% direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
4,11%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,05%
UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
2,85%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,69%
SIV-S.I.P.M. GTSFA
2,07%
CSIF(L)EQ.JAP.ESG BL.QBSF
2,00%
CS R.ESTATE FD SIAT
1,95%
UBS CH PROP.-LEM.RES.FONC
1,89%
UBS GROUP AG SF -,10
1,75%
CSIF(L)EQ.EM ESG B.FBDLC
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Fonds Durable Équilibré AA
ISIN
CH0364282407
WKN
A2N53E
1,41%
Fonds Durable Équilibré MT
ISIN
CH0364282423
WKN
A2N53D
0,56%

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