Fonds Durable Équilibré P (CH0364282431)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 8,98%
2024 8,37%
2023 11,11%
2022 -10,25%
2021 14,14%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,37%
2 Jahre 9,73%
3 Jahre 2,62%
4 Jahre 5,39%
5 Jahre 5,04%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0364282431
WKN
A2N53C
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
188.88 Mio. CHF
Auflagedatum
05.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem mehrheitlich in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
2,83%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,83%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,43%
UBS GROUP AG SF -,10
2,11%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
1,80%
ABB LTD. NA SF 0,12
1,63%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,50%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
1,12%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
0,85%
LONZA GROUP AG NA SF 1
0,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Fonds Durable Équilibré AA
ISIN
CH0364282407
WKN
A2N53E
1,39%
Fonds Durable Équilibré MT
ISIN
CH0364282423
WKN
A2N53D
0,55%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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