Durable Équilibré P (CH0364282431)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 57 von 100

1,37% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 74 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   3,16%
2021  14,14%
2020   3,66%
2019  18,86%
2018  -4,28%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  14,14%
2 Jahre   8,78%
3 Jahre  12,04%
4 Jahre   7,71%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0364282431
WKN
A2N53C
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
05.09.2017
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,37%
All-in-fee
1,5%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
130.89 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
74 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 20% und höchstens 50% direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte weltweit sowie mindestens 20% und höchstens 80% direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
4,77%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,61%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,57%
CSIF(L)EQ.EM ESG B.FBDLC
2,09%
CSIF(L)EQ.JAP.ESG BL.QBSF
2,06%
SIV-S.I.P.M. GTSFA
1,99%
UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
1,96%
UBS CH PROP.-LEM.RES.FONC
1,89%
CS R.ESTATE FD SIAT
1,88%
VONT.-MTX S.E.M.LE.ICAPDL
1,61%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Durable Équilibré AA
ISIN
CH0364282407
WKN
A2N53E
57
1,37%
74
C
Durable Équilibré MA
ISIN
CH0364282423
WKN
A2N53D
58
0,52%
74

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