Fonds Durable Équilibré AA (CH0364282407)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,91%
2025 10,77%
2024 8,37%
2023 11,12%
2022 -10,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,77%
2 Jahre 9,56%
3 Jahre 10,08%
4 Jahre 4,60%
5 Jahre 6,44%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0364282407
WKN
A2N53E
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
209.52 Mio. CHF
Auflagedatum
05.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem mehrheitlich in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis AG
3,63%
Nestlé S.A.
2,74%
Roche Holding AG
2,71%
ABB Ltd.
2,32%
UBS Group AG
1,87%
Zurich Insurance Group AG
1,44%
Cie Financière Richemont AG
1,34%
Sandoz Group AG
1,01%
Galderma Group AG
0,93%
Micron Technology Inc.
0,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Fonds Durable Équilibré P
ISIN
CH0364282431
WKN
A2N53C
1,43%
Fonds Durable Équilibré MT
ISIN
CH0364282423
WKN
A2N53D
0,58%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)