Fonds Durable Équilibré MT (CH0364282423)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026) 2,52%
2025 11,72%
2024 9,30%
2023 12,06%
2022 -9,49%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,72%
2 Jahre 10,50%
3 Jahre 11,02%
4 Jahre 5,49%
5 Jahre 7,35%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0364282423
WKN
A2N53D
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
197.02 Mio. CHF
Auflagedatum
05.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,54%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem mehrheitlich in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BCV PHYSICAL GOLD ESG-HCHFI
3,91%
Nestlé S.A.
2,98%
CSIF LX EQ EM ESG BLUE-QBUSD
2,91%
Roche Holding AG
2,88%
Novartis AG
2,85%
UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
2,52%
ZKB Silver ETF AAH CHF K.
2,09%
UBS Group AG
1,95%
CSIF(L)EQ.JAP.ESG BL.QBSF
1,87%
CS R.ESTATE FD SIAT
1,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Fonds Durable Équilibré AA
ISIN
CH0364282407
WKN
A2N53E
1,39%
Fonds Durable Équilibré P
ISIN
CH0364282431
WKN
A2N53C
1,39%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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