UBS(CH)Inv.Fd.-Equ.USA Passive W (CH0356550415)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)  11,32%
2023  22,22%
2022 -14,99%
2021  36,05%
2020  10,21%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  22,22%
2 Jahre   1,93%
3 Jahre  12,23%
4 Jahre  11,72%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0356550415
WKN
A2DKT9
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1554.71 Mio. CHF
Auflagedatum
24.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Loïc Revaz,Marcel Fischli,Urs Räbsamen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,22%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0,22%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex MSCI USA (net div. reinv.) für den US-amerikanischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
6,73%
MICROSOFT DL-,00000625
6,55%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,55%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,37%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,03%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,94%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,73%
TESLA INC. DL -,001
1,25%
ELI LILLY
1,22%
BROADCOM INC. DL-,001
1,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
UBS (CH) Inv.Fd.-Equ.USA Passive I-A1
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WKN
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0,24%
UBS (CH) Inv.Fd.-Equ.USA Passive I-B
ISIN
CH0015799742
WKN
A0H034
0,08%
UBS (CH) Inv.Fd.-Equ.USA Passive I-X
ISIN
CH0015799809
WKN
A0H035
0,02%
UBS (CH) Inv.Fd.-Equ.USA Passive I-X
ISIN
CH0295355710
WKN
A2DXHU
0,02%

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